JR/T 0177.3-2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第3部分：基金.pdf

ICS03.060 A11 JIR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T0177.3—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和 格式第3部分：基金 Contents and formats of data on investors'rights and interests in the securities and futures industry-Part3:Fund 2020-02-26发布 2020-02-26实施 中国证券监督管理委员会发布 JR/T0177.3—2020 目 次 前言 II 1范围 2规范性引用文件 1 3术语和定义 4数据类别及类型 4.1数据类别 1 4.2数据类型 2 5数据内容和格式 2 5.1投资者账户数据. 2 5.2基金动态数据 4 5.2.1基金行情数据 .4 5.2.2份额对账数据. ......4 5.3基金分红数据 ..5 5.4投资者权益相关的交易类确认数据 .7 5.4.1业务明细 5.4.2数据内容 .20 附录A(规范性附录)数据字典 23 附录B(规范性附录)代码取值及描述 27 参考文献 51 JR/T0177.3—2020 前言 JR/T0177一2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》分为3部分内容： 一一第1部分：证券； 一—第2部分：期货； 一—第3部分：基金. 本部分为JR/T0177一2020的第3部分. 本部分依据GB/T1.1一2009给出的规则起草. 本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180/SC4)提出. 本部分由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)归口. 本部分起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中证信息技术服务有限责任公司、恒生电子 股份有限公司. 本部分主要起草人：姚前、刘铁斌、罗凯、王东明、周云晖、路一、周桉、罗璇、贾石、韩晓红、 程英杭、李圣书. II ...