ICS 35.240 L 74 B 中华人民共和国国家标准 GB/T32180.6-2015 财经信息技术 企业资源计划软件 数据接口 第6部分：资金 Financialinformation technology Data interface of enterprise resource planning software- Part 6:Treasury 2015-10-22发布 2016-06-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布 中国国家标准化管理委员会 查真件
GB/T 32180.6-2015 目次 前言 引言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4数据元素 4.1数据元素的描述规则 4.2数据元素细目 5接口文件的输出 16 5.1输出文件的格式 16 5.2输出文件的数据结构 16 5.3输出文件的输出说明 23 5.4输出文件的时间要求 23 6符合性评价 24 6.1概述. 24 6.2输出文件的功能 24 6.3输出的XM1.文件要求 24 附录A（资料性附录） 企业资源计划软件数据接口的XM1.大纲（Schema） 25 附录B（资料性附录）企业资源计划软件数据接口的XMI.实例 85 参考文献 94
GB/T32180.6-2015 引言 应用.已形成产业化规模。
本标准针对企业资源计划软件，制定了软件数据接口规范，在财经信息技术 领域进一步促进、深化财经数据的标准化应用。
企业资源计划软件经过多年的发展，已经在企业中得到广泛应用，但是，由于各个企业资源计划软 件来源于不同的软件供应商，软件设计方案上各成体系在数据库平台和数据库结构上存在相当大的差 异性：使得政府监管部门、企业内部管理决策部门等企业经营管理信息使用者无法快速、全面地获取企 业经营管理业务数据。
GB/T32180以典型ERP供应链主要业务模块为核心，兼顾资金结算和预算管理业务，规范企业 资源计划软件通用的数据元素和输出文件结构信息。
GB/T32180能够为财政、金融、税务、工商、审计等政府行业主管部门和监管部门，以及企业内审 部门、管理决策部门获取企业经营管理业务数据加强监督、提高管理决策效率提供数据支持服务。
本部分为GB/T32180的第6部分：资金。
本部分需与GB/T32180.1-2015结合起来使用。
凡是涉及会计核算数据的输出，可依据 GB/T24589.1-2010《财经信息技术会计核算软件数据接口第1部分：企业》的规定执行。
GB/T 32180.6-2015 财经信息技术企业资源计划软件 数据接口第6部分：资金 1范围 GB/T32180的本部分规定了企业资源计划软件数据接口中资金业务的数据格式要求包括资金 业务数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求。
和应用。
2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括的修改单）适用于本文件。
GB/T7408一2005数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法（IS()8601：2000.IDT） GB/T18142-2000信息技术数据元素值格式记法（IS()/IEC14957：1996.IDT） 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。
3.1 企业资源计划软件enterprise resource planning software 将财务、库存、制造等业务功能集成于一体的应用软件系统。
3.2 数据接口data interface 计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接口，以电子文件的形式实现。
3.3 XML 文件extensible markup language file 用具有数据描述功能、高度结构性及可验证性的可扩展置标语言描述的数据文件。
3.4 数据文件data file 用于企业资源计划软件数据交换或处理的文件。
3.5 数据元素dataelement 用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。
注：在本部分中数据元素是企业资源计划软件的数据接口所输出数据的不可分制的基本单位。
3.6 数据结构data structure 企业资源计划软件数据接口所输出数据的内部构成，包含有若干个不同的数据元素。
GB/T 32180.6-2015 4数据元素 4.1数据元素的描述规则 数据元素的描述格式如下： a）数据元素的标识符：在本标准中.它是各个数据元素的唯一标识.采用四位数字来标记：其中 通用元素： 1 公共基础数据：2 采购部分： 3 库存部分： 销售部分： 预算部分： 6 资金部分： 7 如果本部分中出现了本标准之前已经编号的元素...
