ICS03.060 CCS A 11 JR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T0300—2023 证券公司与资产管理产品管理人及服务 机构间对账数据接口 Data interface for reconci liation between secur ities panies and asset management institutions or service providers 2023-11-23发布 2023-11-23实施 中国证券监督管理委员会发布 JR/T0300—2023 目 次 前言 II 引言 .III 1范围 ..1 2规范性引用文件 .1 术语和定义1 4数据类型 1 5数据格式 2 5.1数据格式说明 .2 5.2实时消息对账 2 5.3非实时文件对账 ..3 6数据接口 ".3 6.1资金资产对账数据接口 .3 6.2证券资产对账数据接口 .4 6.3期权合约资产对账数据接口 .5 6.4期权组合持仓资产对账数据接口 5 6.5证券资金明细对账数据接口 ..6 6.6融资融券担保负债汇总对账数据接口 .8 6.7待交收证券资金明细对账数据接口 附录A(规范性)数据字典 附录B(资料性)实时消息对账示例 24 B.1传入参数示例 .24 B.2返回参数示例 24 参考文献 33 ...
JR/T 0300-2023 证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口.pdf
