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中华人民共和国金融行业标准
证券登记结算业务数据交换协议
Securities register and settlement data exchange protocol
中国证券监督管理委员会 发布
目次
前言 IV1范围 引言. V2规范性引用文件3术语和定义 4语法和词法格式4.1基本原则， 2 24.2.1字符集 4.2字符集和词法格式 .24.2.2词法格式定义. 2 34.2.3分隔符 34.2.4使用的记号 4.2.5定义数 3 44.3消息结构和设计规则4.3.1消息的组成 4.3.2消息描述符. 44.3.3数据域 4 44.3.3.1通则， 44.3.3.2 4.3.3.3 城标记和标记分隔符 数据域状态 54.3.3.4数据项子域. 54.3.4数据域模块 4.3.4.1通则4.3.42模块开始域和模块结束域 64.3.4.3 4.3.4.4数据域模块状态 嵌套数据模块. ..65关于数据城字典的规定 ..6 ..65.1内容6关于消息目录的规定 5.2数据域字典状态. 7 76.1消息的版本号 76.2消息描述方法 6.2.1描述 7 76.2.2消息格式 76.2.3域的用法 6.3消息状态7证券登记结算业务数据交换消息目录 7 87.1.1说明 7.1通用消息模块 88
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7.1.2消息概要模块 7.1.3证券帐户基本信息模块 87.1.4身份信息模块.. .97.1.5补充身份信息模块 97.2业务消息详细描述. 7.1.6 通讯信息模块... 107.2.1 证券账户开户申请（A01）7.2.2证券账户开户回报（A02） 7.2.3证券账户信息查询申请（A03） .127.2.4 证券帐户信息查询回报（A04） 127.2.6证券帐户信息修改回报（A06） 7.2.5 证券帐户信息修改申请（A05） 137.2.7 证券帐户改变状态申请（A07） .167.2.8 证券帐户改变状态申请回报（A08） ..167.2.10 7.2.9交易清算通知（B02） 权益派发清算通知（B04） 187.2.11 证券转换清算通知（B06） .197.2.12 7.2.13 证券过户通知（C02） 资金交收通知（C04） ..1 .217.2.14 证券帐户管理业务费用结算信息（C06） .227.2.15 7.2.16 债券透支通知（C08） 交收指令（C09） ...7.2.17 席位变动申请（D01） .257.2.18 席位变动申请回报（D02） ..257.2.19 7.2.20 证券持有状态改变回报（D04） 证券持有状态改变申请（D03） ..7 ...67.2.21 质押申报（D05） ...2.87.2.22 7.2.23 债券利息通知（D08） 质押处理回报（D06） ...29 ..317.2.24 投资人证券持有余额对帐（D10） ..317.2.25 7.2.26 席位证券持有余额对账（D12） 回购未到期对帐（D14） ...32 .327.2.27 资金转帐指令（F01） 337.2.28 资金转帐响应指令（F02） ..7.2.30 7.2.29 资金到帐通知指令（F03） 资金到帐通知响应指令（F04） ...7 ...357.2.31 资金帐户查询指令（F05） ...87.2.32 7.2.33 资金帐户查询响应（F06） 资金帐户调整通知（F08） ...39 ...387.2.34 预售要约收购或撤回预售要约收购申报（G01） ...07.2.36 7.2.35 故弃认购按市值配售新股申报（G03） 预受要约收购或撒回预受要约收购回报（G02） .4.1 ...417.2.37 放弃认购按市值配售新股回报（G04） ..4.28数据域字典 8.1数据域字典.. ...43..43
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8.2代码型数据域取值描述， 附录A（资料性附录）消息构建原则 .46A1消息结构 57 57A.2指导原则 58
前言
本协议的附录A为资料性附录，附录B为规范性附录.
本协议由证券登记结算业务数据交换协议工作小组提出.
本协议由国家金融标准化委员会归口.
本协议起草单位：中国证券登记结算有限责任公司、海通证券公司、中信证券公司、国泰君安证券公司、大鹏证券公司.
本协议主要起草人：王彦龙、沈云明、谢权、陈爆涛、王锦国、龚大平、冯艺东、潘琳、李栋良、涂健、周民、李军、田军、高青、王珊
