上8 市 21421
现金流测算/Projectcashflow
项目 备注 单位发电量 判断是否更换屋顶行 kWh考虑换屋顶后实际发电量自发自用电量 kWh余量上网电量 国家度电补贴 ￥/kWh kWh地方度电补贴 ￥/kWh经营性现金流入自发自用部分电费收入 余电上网部分电费收入地方补贴 夫
现金流出合计 ￥项目维护费用 ￥所得税费用 ￥增值税实际费用 ￥抵扣增值税余额 初始增值税保险费用 ￥更换逆变器更换屋顶其他费用
所得税前净现金流量 夫净现金流量 夫累计净现金流量 夫
当年电站剩余价值（年末） 发电量折算发电成本折算LCOE
资本金现金流测算
项目 备注 单位现金流入合计 夫
现金流出合计 夫偿还银行贷款（本息） 项目维护费用夫
所得税费用 夫增值税费用保险费用 夫更换逆变器更换屋顶 其他费用夫
所得税前净现金流量净现金流量/Netcashin/out 夫累计净现金流量/Accumulatedcashin/out 夫
利润表
项目 备注 单位投资成本/Totalinvestment 项目维护费用/Maintenanceexpenses 夫保险费用/Insurance 夫 ￥折旧/Depreciation 夫其他费用/Otheres运行成本合计/Totaloperationexpenses 夫利润合计/Totalprofit 全投资所得税费用/lnetax 夫净利润合计/Totalnetprofit 夫
等额本金还本付息表
项目 备注 单位年初借款本金累计本年应计利息 夫本年还本付息本年付息 夫本年还本期末借款余额 夫
初始投资 2015 2016 20171 2 33 820 850.10 1.00 3 706 224.60 1.00 3 678 427.92 1.003 820 850.10 3 706 224.60 3 678 427.923 629 807.60 3 520 913.37 3 494 506.52191 042.51 0.42 185 311.23 0.42 183 921.40 0.420.25 0.25 0.25(29 502 650.5) 5 728 581.46 5 556 724.01 5 515 048.583 085 336.46 83 275.43 2 992 776.37 80 777.17 2 970 330.54 80 171.341 604 757.04 1 556 614.33 1 544 939.73955 212.53 926 556.15 919 606.98(413685.81) (418267.24) (424307.99)(342000.00) (348300.00) (354757.50)0.00 0.00 0.003 169 908.69 486 929.42 2 697 587.15 472 321.54 2 228 808.02 468 779.13(71685.81) (69967.24) (69550.49)000 0.00 00°0(.55) 5 314 895.64 5 138 456.77 5 090 740.60(.55) 5 314 895.64 5 138 456.77 5 090 740.60-24 187 754.90 -19 049 298.13 -13 958 557.530.48 0.50 0.5134 781 946 3 537 824 59 662 350 3 177 490 54 571 610 2 920 05529 502 651 383 042 358 597 336 8290.9163
初始投资0 2013 1 2014 2 2015 3(.16) 5 728 581.46 5 556 724.01 5 515 048.58
(.60) (.80) (.32)(.79) (342000.00) (.56) (348300.00) (.33) (354757.50)
(71685.81) (69967.24) (69550.49)0.00 0.00 0.00
(.16) .85 .21 .27(.16) .85 .21 .27(.31) (.10) (.83)
2013 2014 20150 1 2 3(342000.00) (348300.00) (354757.50)(71685.81) (69967.24) (69550.49)(.16) (.16) (.16)(.98) (.40) (.15)3 880 841.48 970 210.37 3 704 402.61 926 100.65 3 656 686.44 914 171.612 910 631.11 2 778 301.96 2 742 514.83
2013 2014 20150 20 651 855 1 19 275 065 2 17 898 275 3(.43) (.20) (.97)(.79) (.56) (.33)(.43) (.20) (.97)(.36) 19 275 065 (.36) 17 898 5 (.36) 16 521 484
25 26 AE 全投资IRR资本金IRR资本金NPV1G2 H3 14J5 K
