GB/T 39662-2020 基金行业数据集中备份接口规范.pdf

ICS03.060 CCS A 11 GB 中华人民共和国国家标准 GB/T39662-2020 基金行业数据集中备份接口规范 Interface specification for fund industry central data backup 2020-12-14发布 2021-07-01实施 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 发布 GB/T39662—2020 目 次 前言 V 1范围 1 2规范性引用文件 1 3术语和定义 .1 4信息交换格式 .4 4.1说明 4.2信息头 5 4.3信息体 5 4.4信息尾 5 4.5数据报送机制 6 4.5.1公募基金报送数据说明 .6 4.5.2私募基金报送数据说明 6 4.5.3其他说明 6 5数据接口 石 5.1数据类型 6 5.2数据处理 6 5.3接口文件名 7 5.4TA业务代码 .7 5.5业务数据项 .9 5.5.1说明 .9 5.5.2开户确认业务(101) 10 5.5.3销户确认业务(102)14 5.5.4客户资料修改确认业务(103) 15 5.5.5撤销交易账号确认(109) 18 5.5.6变更交易账户确认(158)19 5.5.7认购业务数据项(120) 20 5.5.8认购结果业务数据项(130)21 5.5.9申购业务数据项(122) 23 5.5.10定期定额申购业务数据项(139) 25 5.5.11交易型开放式指数基金(ETF)一次申购业务数据项(191) 28 5.5.12ETF二次申购业务数据项(192) 29 5.5.13赎回业务数据项(124)、定期定额赎回业务数据项(163)32 5.5.14强制赎回业务数据项(142) 34 I GB/T39662-2020 5.5.15ETF一次赎回业务数据项(193) 37 5.5.16ETF二次赎回业务数据项(194) .39 5.5.17预约赎回业务数据项(125) .41 5.5.18撤预约单业务数据项(153)44 5.5.19转托管业务数据项(126) .46 5.5.20转托管入业务数据项(127) 48 5.5.21转托管出业务数据项(128)49 5.5.22设置分红方式业务数据项(129...