国 体 标 准
期货公司柜台系统管理接口标准 第1部分：出入金接口
Interface standard for futures pany multi-counter systems-Part1:Fund data
目次
前言.引言.1范围.... II2规范性引用文件3术语和定义4通信机制. 4.1接口与协议，4.2请求命名规范，4.3字段数据类型 2 34.4交互模式 34.5安全要求 4.6风险控制. 65接口模式及接口清单， 66出入金场景接口标准，6.1手工出入金6.2查询出入金. 6.3查询资金，6.4设置当日基础保证金 12 96.5查询当日基础保证金 126.6设置转账限额 6.7查询转账限额.. 136.8设置当日转账限额. 13 146.9查询当日转账限额 156.10设置当日可提资金比例， 166.11查询可提资金比例， 6.12冻结资金新增. 16 176.13查询资金冻结. 186.14资金解冻. 197数据字典.. 197.1数据字典参考说明 7.2错误代码数据字典 19 21参考文献. 22
前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草. 请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.本文件由中国期货业协会提出并归口.本文件起草单位：中国期货业协会、中信期货有限公司、海通期货有限公司、国泰君安期货有限公司、上海期货信息技术有限公司、中金所数据有限公司、上海汉霖信息科技有限公司.飞、王卫新、徐茜如、周超、龚林、商亚龙. 本文件主要起草人：杨光、巫伟斐、王曦、艾青、张争妍、余以志、何铁军、万晓鹰、齐向明、张
引言
为有效提升市场运作效率，打破数据壁垒，为期货公司开展数字化转型创造条件，自2020年以来，在监管部门指导下，中国期货业协会已推动各期货交易所和信息技术系统服务机构开放了270余个信息技术系统接口.
为贯彻《证券期货业科技发展“十四五”规划》，落实监管部门指导意见，促进行业信息技术系统接口标准化建设，提升期货公司业务办理效率，降低人工操作风险，中国期货业协会组织相关单位开展了本标准研制工作.
本文件在期货行业信息技术系统接口开放工作成果的基础上，对柜台系统出入金场景相关接口的数据交换方式、数据接口内容进行了体系化、规范化的梳理与界定，供期货公司及有关技术服务机构参考使用.
期货公司柜台系统管理接口标准第1部分：出入金接口
1范围
本文件定义了期货公司内部系统间数据交换过程中的数据定义、数据内容和功能接口.本文件适用于期货公司主次席柜台系统之间、主席柜台系统与其他系统之间的出入金数据交互场景.
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括的修改单）适用于本文件.JR/T0151-2016期货公司柜台系统数据接口规范 JR/T0111-2014证券期货业数据通信协议应用指南JR/T0160-2018期货市场客户开户数据接口JR/T0274-2023证券期货业机构内部接口账户管理
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件.
3. 1
柜台系统over the counter system
期货公司柜台系统包括主席系统和次席系统，提供交易、清算、账户与资金、风控等功能.
[来源：JR/T0151-2016，3.5]
3. 2
出入金withdrawalanddeposit
出入金是指交易者通过其在银行开立的期货结算账户与期货公司开立的期货保证金账户之间划拨资金的行为.其中，入金是指交易者将期货保证金从其期货结算账户划入期货公司期货保证金账户，期货公司增加交易者期货资金账户可用资金的行为：出金是指期货公司减少交易者期货资金账户可用资金，将期货保证金从期货公司期货保证金账户划入交易者期货结算账户的行为.
3.3
银期出入金bank/futureswithdrawalanddeposit
银期出入金是指交易者在与期货公司和结算银行签署银期转账使用协议后，通过期货公司与结算银行共同建立的银期转账系统划拨资金进行出入金的行为.
