中华人民共和国国家标准
GB/T30345-2013
国际物流企业信用管理规范
Norms of credit management on international logistics enterprises
中国国家标准化管理委员会 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
前言
本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草.
本标准由中华人民共和国商务部提出并归口.
本标准起草单位：福建金航国际货运代理有限公司厦门分公司、上海新景程国际物流有限公司、上海宝霖国际危险品物流有限公司、国富通信息技术发展有限公司、四川锦程国际货运代理有限责任公司、深圳市华信行物流有限公司、文乌市金隆国际货运代理有限公司、江苏远东物流有限公司、民生国际输（集团）总公司、中国外运长航集团有限公司、中国海运（集团）总公司、锦程物流（集团）有限公司、中钢 货物运输代理有限公司、重庆美联国际物流（集团）有限公司、重庆会通华联物流有限公司、中国远洋运国际货运有限公司、重庆市国际货运代理协会、新疆托木尔货运代理有限公司等.
本标准主要起草人：林忠、何瀚伟、胡素芳、陈智勇、陈静、廖解宝、刘爱淳、高爽、裴蕾、曾真、任中伟、廖林杰、刘露、王文、包红武、陈东琪、刘军、杨希江、金旭峰.
国际物流企业信用管理规范
1范围
本标准规定了国际物流企业信用管理中主要环节的规范要求.本标准适用于国际物流及其行业有关的企业.
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括的修改单）适用于本文件.
GB/T22117信用基本术语GB/T22153国际货运代理通用交易条件 GB/T22152国际货运代理业务统计导则GB/T22154国际货运代理服务质量要求GB/T22155国际货运代理企业资质和等级评价指标GB/T23793合格供应商信用评价规范GB/T26318物流网络信息系统风险与防范 GB/T26319国际货运代理单证标识符编码规则GB/T26320国际货运代理信息交换规范GB/T26321国际货运代理业务数据元GB/T28530国际货运代理系列单证单证数据项 GB/T28532承运人标识符编码规则GB/T28836国际物流企业信用评价指标要素GB/T30057国际货运代理合同规范
3术语和定义
GB/T28836和GB/T22117界定的术语和定义适用于本文件.
4一般要求
4.1应建立完善的企业信用风险管理体系，形成事前、事中、事后三位一体的风险预防、风险控制、风险保障机制.4.2信用管理流程应合理、相互衔接，有效地防范、控制、规避各主要业务环节的信用风险.4.3通过流程控制的方式，进行营销、采购、财务、法务等各个业务环节的信用风险管理和协同管理，系统地解决企业发展和信用风险控制之间的矛盾.
4.4定期对信用管理人员和业务人员进行诚信教育.
5信用管理组织
5.1组织机构
5.1.1应设立企业内部的信用管理机构，并予以相应的授权. 5.1.2可成立独立的部门或专业委员会作为信用管理机构，成员可为熟悉财务或/和业务的员工，或由财务或业务部门的员工兼任.财务部门对财务和资金风险、业务部门对市场和业务风险有较全面的认识，也可作为信用管理机构.5.1.3信用管理机构可依据信用管理制度，成立或指定相关部门负责信用审核、审批等工作.
5.2职能
5.2.1组织宣传、贯彻相关法律法规和信用管理制度，培训信用管理人员和业务人员.5.2.2制定、发布、修订、废除本企业信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核.等信用管理制度，5.2.4建立和完善企业信用风险管理体系，可包括但不限于部门构成、目标管理、制度管理、过程管理、管理流程、信用评估、管理的差别化政策、管理的专业化队伍等内容的框架结构.5.2.5建立和完善信用档案管理，进行信用调查和动态化管理.5.2.6进行客户授信和供应商管理，包括信用审核、审批等，并定期对信用评级标准和体系、以及执行5.2.7进行应收账款与商账追收管理，包括日常监督应收账款的账龄和是否超过预警量，对潜在的不 情况进行分析.良状况进行分析，并组织、督促和引导业务部门和业务人员做好应收账款与商账追收.5.2.8定期召集相关部门就信用管理过程中存在的问题、发生的冲突和与重大事项决策相关的事项进行调查和协调
6授权委托管理
6.1应建立法人授权委托管理制度，确定被授权人的条件，并对其进行有效的培训和管理，在授权范围6.2应设立法人授权委托书的申请、审核、变更、注销、遗失声明等程序，并对其进行有效的监督检查. 和授权期限内开展工作.6.3如因法人授权委托书授权内容变更，或授权有效期届满，或被投权人工作变动、调离、被撤销资格，或退休、死亡，应按程序办理相应的变更或核准注销等手续.
7合同管理
7.1应建立健全合同评审制度.7.2参照GB/T30057和GB/T22153的规定.
8信用档案管理
8.1客户信用档案
8.1.1基本信息
8.1.1.1基本信息，如适用可参照GB/T22152、GB/T22154和GB/T28836，可包括但不限于： 一工商登记信息，如企业名称、地址、注册资本金、法定代表人、工商登记注册号、经营范围等：一经营信息，如主要产品、产量、主要股东情况、员工人数等：一财务信息，如资产总额、销售额、利润、资产负债率等：一第三方信用评估信息，如信用评级机构、银行等第三方机构对客户的信用评级情况.
8.1.1.2应明确负责各项信息收集和更新的部门和人员、截止时间，以及应收集的信息项.
8.1.2经营状况分析
8.1.2.1经营状况分析，如适用可参照GB/T22152、GB/T22154和GB/T28836，可包括但不限于：一经营环境分析，包括客户的市场环境、行业地位、产品竞争力、增长潜力等：一市场评价，包括客户的用户和供应商对客户的评价、同行对客户的评价等： 员工评价，包括客户的员工（含管理层）薪资在当地的水平、员工对企业的评价等；控制股东经营分析，包括对客户拥有控制权的股东的生产经营情况、经营风格等.
8.1.2.2应明确负责以上分析的部门和人员.
8.1.3业务合作记录
8.1.3.1业务合作记录，如适用可参照GB/T22152，应包括但不限于：
一谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件：客户履约能力证明资料：一授权委托书；一业务单号或合同号： 一往来电报、电传、信函、电话记录、邮件等书面材料或视听资料；一交接标的、收付标的款项的文件；业务主要信息，如日期、货物名称、数量等：费用总额： 利润.
8.1.3.2业务合作记录可直接从本企业的信息系统中获取，应与财务和业务的相关记录一致.
8.1.4费用支付记录
8.1.4.1费用支付记录应包括但不限于： 业务单号或合同号：费用总额；合同约定支付日期：实际支付时间：
一支付方式，包括现金、支票、汇款、汇票等.
8.1.4.2如因自身的原因，造成客户支付日期延后，合同约定支付日期应以延后日期为准，并在备注中说明原因.
